田舎おやじの投資論

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今日も仕事で夕方やっと帰ってきた。

今日は天気が良く、絶好のお遊び日和であったのに、もったいない。。。

外にも出られないので、時間を見計らって株価チェックをしていた。


持ち株近況


日本株

2190JCLバイオアッセイ →3月17日にヘラクレスに上場したばかりの医薬品開発受託研究機関。決算発表されたばかりだが、今期の二桁減益予想が株価に蓋をしている様子。

2681ゲオ →優待銘柄。株価の値動きは全く気にしていない。

3823アクロディア →赤字への下方修正を受けて2日連続のストップ安。3日連続は免れたが、3日で買値近辺へ後戻り。

6145日特エンジニアリング →8日場中の上方修正発表で吹いたがまだ、含み損。赤字転落か大幅減益を覚悟していた私にとってはサプライズ!来期予想が増収増益なら500円も夢ではないと見ている。

6409キトー →週明け12日の決算発表に期待したい。これも来期予想次第ではあるが、現在含み益中!




中国株

0665大福証券 →出遅れ銘柄に資金が回ってきた感じ。長いナンピン期間を乗り越え含み益達成中。平均買値の倍の3HKDまでは騰がって欲しいが、欲張りすぎか??

0606中国糧油 →出遅れ感が強かった食品銘柄として購入。まだまだ割安感はあると思うのだが、5HKDまで行って欲しいところ。



ヘンダリーは今週2.08HKDで売却した。売却資金で次の銘柄を選考中。暴騰に乗り遅れないよう慎重かつ、素早く銘柄選定したい。



今週でキャッシュポジションができた。かなり騰がった感じがするので、そろそろもう一度調整して欲しいのだがどうなることか。。。





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今日の天気はなんと。。。

もう雪は降ることが無いと思っていたが、あたり一面雪、雪、雪。。

天気がよければお花見にいく予定だったのだが、さすがにこれでは雪見酒となってしまう。

満開の桜の上に雪が積もりこれもまたキレイなものだった。

雪の積もった満開の桜を見たのは私が生まれて初めてのことだった。

これもまた記念になるというもの。



ところで、忙しい仕事の合間をぬって、日本株をいくらか売買していた。

現在の保有銘柄は以下のとおり。


6145 日特エンジニアリング
3823 アクロデア
2190 JCLバイオアッセイ
6409 キトー



伸び悩む6777サンテックを売って2190JCLバイオ6409キトーを買っていた。2190は金曜日10%超の上がりを見せてくれた。含み益も10%強といったところ。6409は買値近辺。

先月から保有中の6145は300円割れで少しナンピン、3823は売り時を14万円付近に設定しているが、届きそうも無いカンジ。。。

4月は早い段階で8923トーセイ2749SBIベリトランス9813トッキを売ってしまったが、6777サンテックは永い間待った会があっていい感じで売り切った。短期売買で25935伊藤園優を優待権利前に売り切って少し小金を稼げた。


少しずつではあるが、いい感じに波に乗ってこれたような気がする。銘柄選択も堅実な感じがするところが、今まで勉強してきた成果だと思う。


春の新興不動産銘柄祭りは早めに撤退してしまったが、次の祭りにはしっかりしがみついてみたいと思う。




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人事異動で新人教育に忙しくなってしまった。

あっという間に教育者としての立場に。。。

人員削減で担当が拡大しつつの新人教育。

今年は非常に厳しい1年となりそうだ。


というわけでなかなかブログの更新が出来ずにいる。

今日は久しぶりの休みで地元の蕎麦屋に立ち寄りランチと日帰り温泉でのんびりしてきた。

リフレッシュできたところで、現在の保有株を整理してみよう。


日本株

3823アクロディア→IT関連を1銘柄は持っていたい性分らしい。SBIベリトランスの売却資金で購入。
6145日特エンジニアリング→ナンピン中の銘柄。経営的にはまだまだ厳しいが、株価は底を打ったのでは???
6777サンテック→最近の暴騰で含み益。半分売却した。後は株価倍になったら、そのまた半分売却予定。



日本株は3銘柄への集中投資。このくらいがやり易い。


中国株

0665大福証券→やっと上がってきたところ。目標まではまだ道半ば。
0691山水水泥→インフラ銘柄。やっと買い値付近の3HKD台へ。
1072東方電気→最近、上海電気のほうが値動きがいい。予想通りの減益発表をこなし、名実共に新年度相場を期待。
2337復地集団→小型不動産株。倍株まで後少し。
3389ヘンダリー→内需関連銘柄。徐々に下値を切り上げてきた。買値まではまだまだだが、景気回復。購買力回復で上値は未知数と考える。



以上5銘柄であるが、年末年始にかけてナンピンできずにいたところが痛い。他の中国株投資家の方は最近含み損を解消しているが私はまだまだ。投資家としてもまだまだなようだ。。。


タイ株

PTTEP→原油川上銘柄。いずれ原油価格も上がるだろうさ!
ITD→大手建設企業。タイはよくわからん。。。



タイ株は至って放置プレイしていたが、近々UW証券がネット取引を終了するようだ。取引が少ないんだからしょうがないが、電話注文となると面倒だ。この際損失確定しようかな???



個別銘柄は以上のようになっている。昨年10月から耐え忍んだ効果が出始めてきた。余裕資金の少ない私には6月のボーナスまであまり上げずにいてもらいたいところだ。



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今回の日本株反発でナンピンしていた銘柄に含み益ができたため、少し利確。

利確した銘柄は

6279瑞光
8923トーセイ
9813トッキ


の3銘柄。。。

少しの利益確定ではあるが、少しずつ利益を積み重ね、2009年末プラテンを目指したい。

現在の保有銘柄は3銘柄

3749SBIベリトランス
6777サンテック
6145日特エンジニアリング


SBIベリトランスはトントン、他は含み損のままナンピン中。


この調子で、3~5銘柄位で、あまり分散させずにやって行きたい。。。



このまま一本調子で株価が上がるわけが無い。

現金も増えたので、次の暴落を待ちたいところではある。。。



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今月はじめから、S株売却に勤しんでいた。

今週で、売却終了。S株は保有銘柄から無くなった。これで身動きが取りやすくなった。

新しい銘柄も1つ組み入れ、スッキリ!!!

国策となる省エネ銘柄を中心に小型株をじっくり購入している。今後もその予定。


現在の保有銘柄は

3749 ヘラクレス SBIベリトランス(株)

6145 JASDAQ 日特エンジニアリング(株)

6279 大証2部 (株)瑞光

6777 ヘラクレス santec(株)

8923 東証2部 トーセイ(株)

9813 JASDAQ トッキ(株)


以上6銘柄。



3749SBIベリトランスはバイジェイドットコムの決済担当でひと相場が終わったが、売りそびれたのが痛い。この不況下増収増益貴重なので、次の相場を待つことにしている。

6145日特エンジニアリングはハイブリットカーには欠かせないモーターの部品を作っている。リチウムイオン電池関連が注目されているが、乗り遅れたので、次はモーターだ!ということで購入しているが、現在、上場来安値更新中!!

6279瑞光はディフェンシブ銘柄として保有中。マイナスであることに変わりないが、かなり検討している。こういう銘柄は、上昇が始まった時には遅いので、面白みに欠ける。そろそろ売却して購入資金を準備しておくかも知れない。。。

6777santecは光通信部品の会社。万年赤字続きの会社であったが、最近の光通信網の拡大で黒字転換している会社。この不況下検討はしているようだが100年に1度の津波は避けられないようだ。国策でもあるし、気長に待とう。

8923トーセイは株価が下がりきってドンドン倒産が続出している新興不動産銘柄。その中でも家賃収入が高く安定している。ライバルが倒産し、景気が回復すればその恩恵たるや?と考えている。株価1,000円下がるたびにナンピン&放置プレイ。

9813トッキは今回新規購入銘柄。本来はリチウムイオン電池関連の4080田中化学研究所を買おうと思っていた矢先、突如上がってしまったためやむなくこちらにした。 有機ELと太陽電池関連というダブルのテーマを持つ銘柄ではあるが、万年赤字という側面を持つ。キヤノン傘下になったことで、資金面は大丈夫だと思うのだが。。。そろそろ面白いニュースを期待しているところ。


こんな感じ。思いっきり下がっているヤツを買っている。潰れなければこの中からホームランが出るかもしれない。。。短期の株価は気にせず、下がったところは買いで行きたい!!!


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今年に入って大分、日本株の保有銘柄を集中し始めていますが、まだまだ多いようで、銘柄の管理ができていない状況です。

おかげさまで、S株で投げておいた6370栗田工業は下方修正で暴落という結果になりました。

個人が管理できる銘柄数は多くて5銘柄まで、忙しいサラリーマンであれば、3銘柄までといったところだと思います。

先月から買っていた。3727アプリックス7717ブイ・テクノロジーは利が乗っている間に売却することができたので、今後は、塩漬けのS株を売却し、3~5銘柄程度に集中投資するつもりです。

現在の保有銘柄

2309シミック
2681ゲオ
3749SBIベリトランス
5486日立金属
6145日特エンジニアリング
6279瑞光
6367ダイキン工業
6370栗田工業
6777サンテック
7011三菱重工
8088岩谷産業
8923トーセイ



現在の12銘柄から厳選すると共に、新しい有望銘柄を探し出し、自分で管理できる銘柄数の範囲内で投資を行って行きたいと思っています。




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未曾有の大不況といわれている昨今、少しでも余裕のある中産階級以上の日本人は今、韓国に目を向けているらしい。。。

その理由は韓国のウォン安、日本の円高に他ならない。

2008年の1年間、対円で半値まで下がったウォンがこれからの韓国に様々な恩恵をもたらすことになる。

まず、日本人が韓国に旅行に行くとしよう。

同じものが去年はじめからみて半額で買えるということだ。すでにソウルのショッピング街は連日、日本人観光客であふれかえっているらしい。

もちろんブランド品も2割~3割は安く買えるらしい。大人買いするなら、旅行費用を差し引いてもお得感がある。


もちろん観光だけではない。

ウォン安で一旦は投資を引き揚げた外国人投資家が、今後のウォン高を見越して韓国株を買っているというのだ。

もちろん輸出企業は価格競争で諸外国より優位に立てるだろう。

為替差益も、株価差益も頂こうってことらしい。


2009年1月にアジアの新興国・地域のうち外国人が株式を買い越したのは韓国株だけなのだ。


株式だけでなく、韓国の不動産購入も外国人は活発に行っているらしい。


IMFによる韓国のGDP成長率は2009年はマイナス4.0%に落ち込むものの、2010年にはプラス4.2%と予想しており、G20の中で最も早い回復を示す可能性があるらしい。


急激なウォン安と、株安により、大きな打撃を受けた韓国、傷が大きいほど回復も早いのでしょうか???



私たち、日本人は幸福にも韓国株が簡単に購入できます。SBI証券で韓国株の中期投資も面白いのかも知れません。



私は以前から韓国株に投資するのならこの2銘柄と決めていました。

005490POSCO(世界に名だたる鉄鋼大手)
042660大宇造船海洋(韓国は造船の国、3大造船企業の一つ)


この2銘柄は規模も大きく投資対象となることでしょう。



早速購入。。。いや元手がない。。。


ひとまず様子見といきます。



ウォン高と韓国株高の恩恵で資産2倍計画して見ませんか???



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他のアジア市場や新興国市場と比較するとタイの証券市場はPER(株価収益率) が低く株価水準は低いといえます。また、配当利回りが高い銘柄が多く、タイの証券市場は投資先としてとても魅力的です。
新興国株の中でタイは割安なバリュー株と位置づけられます。
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新年あけましておめでとうございます。

2009年も積極的に投資に勤しむ次第でございます。

今年は正月休みも仕事が忙しく、初詣にしかいけませんでした。

初詣にてパンパン!!  「昨年はありがとうございました。今年もよろしくお願いします。」

と神様にお願いしたので2009年こそ目標を達成できるような予感を感じます。



ということで今年の目標


日本株

今年も実体経済は波乱の1年となりそうなので、株式は長期投資銘柄を絞り込み、現在の十数銘柄から10銘柄以内へと絞込み。

そしてさらに、相場は荒い日が続くと予想するので、数週間~数ヶ月の中期投資も実践し、多少のリスクは覚悟して大胆に利益を狙っていく!



中国株

中国株はテーマを決めて、中長期投資を今年も継続!

インフラ・内需関連に引き続き資金があつまりそう。



タイ株

タイ株は政治主導で不安定なため今年も放置プレイ!!!



投信・ETF・個人年金

未来に向けて定期積み立てを時期続き継続!

金ETFは大きく下がることがあったら買い増し。たぶん無いと思うので放置プレイ!



総合

全体として今年も投資資金は株式に投入予定。FXなどレバレッジ商品には手を出さない。

年末に投資評価総額500万円を目標とする!!!


今年の目標はこんな感じです。皆さんの目標も達成できますように・・・



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米国の株高に続き底堅かった今日の日本の株式市場ですが、保有銘柄2銘柄に足を引っ張られ全保有銘柄では本日マイナスとなってしまいました。


足を引っ張った2銘柄とは


5486日立金属 -16.1%ストップ安

日立金属 <5486> が続急落し、午後2時20分時点で80円ストップ安の417円ウリ気配となっている。同社は16日午後1時に09年3月期業績予想を下方修正。連結営業利益予想は従来の610億円(前期比2.2%増)から297億円(同50.2%減)へ、純利益予想は297億円(同9.9%増)から50億円(同81.5%減)へ引き下げた。自動車市場の急減速やエレクトロニクス関連業界の低迷が響いた。
 UBS証券では、投資判断を「ニュートラル」(中立)から「Sell」(売り)へ、目標株価を600円から380円へ引き下げた。17日付朝会メモでは、同社の10年3月期のコスト削減策について、「足元以上に製品需要が減少した場合は、効果が限定的となる可能性」があると指摘。業績は「ここが底とは言い切れない」としている。

今日の株価は417円、300円台はおろか、200円台も考えられるネガティブなニュースです。しかしながら、世界の日立グループであること、世界シェアを大きく握っている製品があることから、倒産リスクはゼロに近いと思われるので、景気回復と共に株価も上昇すると期待し、下げ止まった感が出たらナンピン開始と行きたい所です。



6777SANTEC -9.73%

本日大きなニュースは無かったのですが、出来高が急増して暴落しています。明日あたり何らかのニュースがあるのでしょうか?光通信の伸びと同時に成長してくれると思っている小型株ですが、景気にはかなわないのか?明日のニュースと出来高が答えとなるのでしょう。


分散投資のおかげでトータルはマイナス1%にも満たない結果とはなっていますが、今後も目の放せない2銘柄となりそうです。


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会社四季報が発売されたので、保有銘柄の分析をして見ました。

分析結果は以下のとおり。


銘柄 株価 予想PER PBR 予想配当利回り 四季報コメント
2309シミック 23,630 17.92 1.61 1.41 【連続増配】
2681 ゲオ 73,300 14.29 1.24 3.27 【営業減益】
2802味の素 985 138.73 1.08 1.62 【一転減益】
3402東レ 427 19.95 1.06 2.34 【減 益】
3749SBIベリトラ 26,900 8.55 2.00 2.23 【続 伸】
4237フジプレアム 506 18.40 2.03 1.19 【好 調】
4403日油 322 10.56 0.68 3.42 【減益幅拡大】
5486日立金 588 7.41 0.93 2.38 【減 額】
6145日特エンジ 426 7.15 0.52 4.69 【弱含み】
6279瑞光 702 9.02 0.39 2.85 【営業減益】
6367ダイキン工 2,070 9.95 1.06 1.84 【減 額】
6370栗田工 2,205 18.20 1.88 1.34 【堅 調】
6777SANTEC 361 7.85 0.61 4.16 【堅 調】
7011三菱重 405 25.31 0.99 1.48 【横ばい圏】
7727オーバル 143 12.12 0.30 6.29 【減 額】
8088岩谷産 205 6.53 0.86 2.44 【横ばい圏】
9735セコム 4,660 23.63 1.89 1.82 【減 額】
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注目は会社四季報コメント!→「減・弱」という文字が17銘柄中10銘柄と半数以上の状態です。

株式投資を始めてからこのような結果になったのは始めての経験です。


会社四季報コメントを期待度の大・中・小という分類に当てはめてみると、

期待度大 5銘柄→「続伸・増配・堅調」
 
期待度中 2銘柄→「横ばい」
 
期待度小 10銘柄→「減益・減額・弱含み」



業績と株価にはタイムラグがあるので、このあたりが底かと・・・思いたい。。。



保有銘柄全体の指数



保有銘柄全体の株価指数
予想PER 19.25
PBR 1.18
予想配当利回り 2.57
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予想PERは当てにならないので、PBR・配当利回りで見てみると、割高とも割安ともいえない水準。

あと2割は下がる可能性は大いにあると考えられる。


2009年は2008年12月15日を基準として、下がったらナンピンを繰り返す1年とします。


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ピリピ人

Author:ピリピ人
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