田舎おやじの投資論

ハンセン指数は本日-2.174％とまたもや暴落２００００ポイント割れも直前となりました。

Ｈ株指数も-3.286％と暴落、８月２０日の安値に近づいています。

そんなことで、私の中国株保有銘柄をもう一度見直してみたいと思います。


0665大福証券

Ｑさん推奨銘柄に取り上げられ下支えされている模様。割安感がアピールされた模様。中間決算発表まではこの価格帯を維持するのではないでしょうか。高配当銘柄であるものの、減配・無配のニュースが出れば更なる下落は避けられないでしょう。しかし、中国経済の長期的な成長の恩恵は受けられるはずであることから、継続保有。今後の下落はナンピンも覚悟の上。。。平均購入価格3.401ＨＫＤ。


0691山水水泥

中国２位のセメントメーカー。中国インフラ政策恩恵、業界再編銘柄として保有中。０８年中間決算を発表。売上高87.8％増、純利益2.2倍。今後も成長を続けるセクターであることは必至。継続保有でナンピンも視野に入れる。平均購入価格3.214ＨＫＤ。


0700テンセント

私のディフェンシブ銘柄。原油価格高騰時、ディフェンシブ性を発揮した大手ＩＴ企業。現在唯一の含み益銘柄。中国株のカリスマ・カテキンさんが売却。私も市況関連に乗り換えようか。。。近いうちに売却するとしたらこの銘柄。平均購入価格59ＨＫＤ。


0826天工国際

高速鋼を作るニッチ企業。低ＰＥＲの割安小型株として購入。最近反発しだした。ニッチ産業だけに価格転嫁が容易であるため、今後も利益を伸ばせると期待している。じり安からの現在の急反発は業績の裏付けがあるのか。。。当分保有予定。平均購入価格4.132ＨＫＤ。


1155星辰通信

通信業界再編恩恵銘柄として購入。現在調整中。。。本日-8.66％暴落が気になるところではあるが、割安小型株としてさらに下げたらナンピン予定。中国の通信インフラはまだまだ未熟であるがゆえに、少しでも恩恵を受けられるはずである。１ＨＫＤ以下なら迷わず買い！平均購入価格1.815ＨＫＤ。


2727上海電気

中国最大の重電メーカー。発電設備はもちろん環境保護システムにも注力中。原材料の高騰で中間決算は増収減益となってしまい、株価下落中。海外にも進出していることから、元高は痛いところ。今が耐え時と見込んでナンピン実施中。平均購入価格4.44ＨＫＤ


3389ヘンダリー

内需関連銘柄として購入。中国国内で輸入時計を販売する元高恩恵銘柄。中間決算発表で売上高41.8％増、純利益63.4％増。失望売りなのか、現在大暴落中です。中国の中産階級が増えれば高級時計の需要はまだまだ伸びると予測。今後の事業展開を見ながらナンピンを計画中。平均購入価格3.242ＨＫＤ。


以上７銘柄でした。


仕事が忙しく株価を見る時間も無い状態が続いていますが、時々は保有銘柄の見直しをして、ポートフォリオの管理をしなくては、大事なチャンスを見逃すことになってしまいます。

当分は中国株についてはナンピンが殆んどになるとは思いますが状況に変化があったときは、また記載します。



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８月は厳しい月となりました。これも将来への糧となることを祈っています。。。

８月は下落相場の中それなりに資金も注入しましたが、運用損益はトータルでマイナス22.29％となりました。

９月からは資金も無いので、若干の反発相場を期待しています。


現在のポートフォリオ

金融資産	購入価格	評価額	損益	利益率
Ｓ株ファンド	1,077,033	832,634	▲ 244,399	-22.69%
ＰＲＵ海外債券ＭＰ	30,000	31,009	1,009	3.36%
セゾンバンガード	230,000	222,745	▲ 7,255	-3.15%
金ＥＴＦ	27,305	29,150	1,845	6.76%
中国株	1,916,274	1,442,591	▲ 473,683	-24.72%
タイ株	150,000	95,490	▲ 54,510	-36.34%
世界8資産Ｆ分配型	1,000,000	795,129	▲ 204,871	-20.49%
確定損失	7,516	0	▲ 7,516	-100.00%
合計	4,438,128	3,448,748	▲ 989,380	-22.29%

殆んどマイナス運用の中、検討していると思われたのが、セゾン投信のセゾンバンガードグローバルバランスファンドです。私は毎月２万円の積み立て購入をしています。投信はこちらのファンドをメインにポートフォリオを組み立てていこうと決心しました。。。

資産	金額
日本株	883,528
外国株	1,756,249
日本債券	181,969
外国債券	438,827
日本リート	39,756
外国リート	119,269
コモディティ	29,150
合計	3,448,748

コモディティ・日本リートが１％となってしまいました。次の資金はそちらに移動して株式比率を７５％以下に抑えようと思っています。


現在のポートフォリオは見るも無残なものとなっていますが、こんな時にこそ資金を注入する時です！！！

将来に向けてコツコツ資産運用を続けていきます！！！



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なかなか下がらないので買ってしまいました。

購入銘柄は

6145日特エンジニアリング

コイル巻機最大手。エコ関連企業として注目！ＰＢＲ１倍前後、配当利回り2.5％前後で割安成長株として長期保有目的！



ナンピンもしました。。。

4403日油

配当利回りが良く、値動きの小さいディフェンシブ銘柄の位置づけ。インフルエンザ関連で爆発期待もあり！



以下は現在保有銘柄


2309 シミック
2681 ゲオ
2802 味の素
3402 東レ
3749 ＳＢＩベリトランス
4237 フジプレアム
4403 日油
5486 日立金
6145 日特エンジ
6279 瑞光
6301 コマツ
6367 ダイキン工
6370 栗田工
7011 三菱重
7727 オーバル
8088 岩谷産
9735 セコム


これで保有銘柄数はは１７銘柄！

日本株は大型株から小型株まで１５〜２０銘柄以内で遊んでおこうと思っています。



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本日も日本株の損切り・新規購入をしました。

売却銘柄は

3777ターボリナックス　→購入価格から半値になっていましたが、やっと損切り。


新規購入銘柄は

5486日立金属

　　　↓

高級特殊鋼から世界首位級の磁性材まで高シェア品を展開している有望銘柄。貸借倍率がよく、なかなか下がらないので今回１５００円台で購入してみた。日立金属といったら磁石！ブランド力も申し分ない！！！


本日の取引は以上です。

まだまだ底値を狙っている銘柄があります。約定したらご報告します。。。

---

久々にＦＸ口座に資金を入れました。

豪ドル９２円に指値注文中！いつ購入できることか？？？

ＦＸはアセって失敗してるので、今回は気長に待ちます！！！


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前回も書きましたが、『暴落中は銘柄整理をする』との公約どおり、本日数銘柄を損切り、並びに追加購入をしました。

損切り銘柄

2148アイティメディア
7747朝日インテック
5301東海カーボン　→　これは利確でした。。。


追加購入は

6370栗田工業　→　水関連の筆頭！１０年先まで保有できるブランド銘柄。
9735セコム　→　格差社会恩恵銘柄。世界で防犯に取り組む、こちらもブランド銘柄。


数年先まで保有できる、しっかりとしたビジョンのある銘柄に絞込み、多少割高でもコツコツ投資していきます。


ア市場や新興国市場と比較するとタイの証券市場はＰＥＲ（株価収益率） が低く株価水準は低いといえます。また、配当利回りが高い銘柄が多く、タイの証券市場は投資先としてとても魅力的です。
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『暴落中は銘柄の絞込みに専念するべし』

という私の理念に従い、現在、日本株も中国株も今後１０年保有していられるビジネスモデルがある銘柄に絞り込むべく損切りとナンピンを遂行しています。。。

日本株に関してはまだまだ絞込みが足りません。もっと絞込みが必要です。。。

2309 シミック
2681 ゲオ
2802 味の素
3402 東レ
3749 ＳＢＩベリトラ
3777 Ｔリナックス
4237 フジプレアム
4403 日油
5301 東海カーボ
6279 瑞光
6301 コマツ
6367 ダイキン工
6370 栗田工
7011 三菱重
7727 オーバル
7747 アサヒインテック
8088 岩谷産
9735 セコム


合計１８銘柄

以前は５０銘柄近くまで保有していた日本株ですが、かなり絞込みが実施されてきました。。



中国株の絞込みは進んでいます。

0665 タイフォックセキュリティー　大福証券
0691 シャンシュイセメント　山水水泥
0700 テンセント 騰訊控股
826 ティエンゴンインター 天工国際
1155 セントロンテレコム 星辰通信
2727 シャンハイデンキ 上海電気
3389 ヘンダリー 亨得利

中国株は、とりあえず上記の７銘柄で運用していきます。


タイ株は絞込みをする必要の無い２銘柄

ＩＴＤ　インフラ銘柄
ＰＴＴＥＰ　川上原油銘柄


現在の保有株式は以上のようになっています。

現状で管理できているとは言い難い状態です。。。

日本株の絞込みを進め、管理できる銘柄数で、日経平均株価を上回る運用が目標です。



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８月８日オリンピック開会式に感激して買ってしまった。。。中国株。

タイミングとしては少し早いようでしたが、いつもタイミングよく行くわけではないので仕方あるまい。。。

購入銘柄はすべてナンピンです。

2727上海電気

3389ヘンダリー

の２銘柄を各４０００株購入しました。

買った矢先から今日はヘンダリーが-9.57％も下落しています。。。買収計画の撤退が関係しているのでしょうか？？？



ついでに日本株も購入

4237フジプレミアムも１００株だけナンピン。。。

１Ｑ業績が予想を下回った模様です。大きく下げたところを買わせていただきました。

また下がったらナンピンします。。。


今は厳しい状況が続いています。。。

将来大きく躍進できる日を夢見てナンピンの年、２００８年を乗り切りましょう。。。


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私が医療に関心を持ったのは看護師である妻のおかげです。

毎日のように妻から聞く医療の話を基に、投資に活かすことはできないか？と考え、「細かい話はいいから大局的な話をしてくれ！」と頼み込んで投資の役に立つことはないか探っています。



今日はＤＰＣ（医療費の包括請求の制度）について書いてみたいと思います。


日本は少子高齢化に歯止めがかからず、高齢者の増加により医療費の増加が危惧されています。

後期高齢者医療制度も膨らみ続ける医療費による保険負担の捻出を考えた苦肉の策ということでしょう。

今後もこの流れは変わることなく、『国民による医療費の増加』『国の医療費負担抑制政策』に私たちは振り回されることになるでしょう。


ＤＰＣとは『医療費の包括請求の制度』のことです。


現在は大学病院などの大きな医療機関で採用されていますが、一般の病院ではまだまだ出来高請求が殆んどです。


詳しく言うと、

今までは入院中の薬○○円・注射○○円・検査○○円・手術○○円など行ったことを積み重ねた医療を請求されています。

ＤＰＣになると例えば胃がんで胃を全部とって手術後に感染症のあった人で３０日入院した人は○○○円というように、個人個人ではなく患者の症状によって医療費が決まってしまいます。


これによって起きる事はどういうことか？？？


検査は少なくなる
入院日数が短くなる（入院日から、だんだん入院日が安くなるから）
薬・注射が少なくなる
薬・注射がジェネリックになる

以上のようなことが考えられます。


よって、無駄な医療費が削減されるという点では、私たちの保険料や税金が抑えられていいことではありますが、私たちが不安になる医療はして欲しくはありません。


最後に、国は医療費の抑制に歯止めをかけることはないでしょう。ジェネリックの普及は国策と考えて間違いないようです。

日本のジェネリック市場規模は欧米に比べてまだまだ小さいとのことです。

今後の伸びしろを考えるとジェネリックメーカーには期待が持てます。

日本の大手ジェネリックメーカー

4541日医工
4553東和薬品
4555沢井製薬


4541日医工１０年チャート





『国策に売りなし』今後の株価にも注目してみたいと思います。



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７月も下旬となってきましたが、来週から出張で更新できないので早めに７月の損益を出しておきたいと思います。

ボーナス資金を入れたこともあり投資資金は微弱ながらアップしていますが、なかなか損失の改善にはなりませんでした。



７月の損益

金融資産	購入価格	評価額	損益	利益率
Ｓ株ファンド	1,057,033	899,721	▲ 157,312	-14.88%
ＰＲＵ海外債券ＭＰ	30,000	31,108	1,108	3.69%
セゾンバンガード	210,000	204,379	▲ 5,621	-2.68%
金ＥＴＦ	27,305	31,500	4,195	15.36%
中国株	1,916,274	1,613,848	▲ 302,426	-15.78%
タイ株	150,000	95,787	▲ 54,213	-36.14%
世界8資産Ｆ分配型	1,000,000	806,815	▲ 193,185	-19.32%
確定損失	7,516	0	▲ 7,516	-100.00%
合計	4,398,128	3,683,158	▲ 714,970	-16.26%

忘れていたタイ株が思いのほか軟調でした。エネルギー関連のＰＴＴＥＰを保有していたので損失がこれくらいで済んだともいえますが。。。

次回の株式購入先はタイ株も面白いかもしれません。。。



ポートフォリオ

資産	金額
日本株	950,281
外国株	1,921,402
日本債券	182,414
外国債券	436,199
日本リート	40,341
外国リート	121,022
コモディティ	31,500
合計	3,683,158

株式比率が７８％と目標の７５％を上回ってきました。しかし、買っても買っても下がり続ける株式の戻り相場を体験するまでは８０％でも９０％でも比率を上げて行きたいと思っています。。。



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前回も書いたように資金の少ない今は集中投資するべきである。。。

との考えから今週は中国株を少しいじりました。

売却した資金にボーナス資金を加えて、ナンピンと新規購入しました。

売却銘柄は

01093 中国製薬

01174 太平洋恩利

02002 陽光紙業

02333 長城汽車

以上の４銘柄です。中国製薬のプラスを他の３銘柄のマイナスが食べてしまいましたが、資金が少ないこともあり、大きな損失では無かったことが幸いしています。


ナンピン銘柄は

0665大福証券　2.6ＨＫＤで購入

新規購入銘柄は

0691山水水泥　3.2ＨＫＤで購入


これで私の中国株保有銘柄は

0665大福証券

0691山水水泥

0700テンセント

0826天工国際

1155星辰通信

2727上海電気

3389ヘンダリー

以上の７銘柄になりました。もう少し絞り込んで５銘柄で勝負したいと思っています。。。



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